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发布日期：2025-08-12 12:05 点击次数：150
中原磐益一年如期灵通搀杂型证券投资基金
灵通日常申购、赎回、调节业务的公告
公告送出日历：2025 年 3 月 5 日
基金称呼 中原磐益一年如期灵通搀杂型证券投资基金
基金简称 中原磐益一年定开搀杂
基金主代码 010695
基金运作阵势 协议型如期灵通式
基金合同收效日 2021 年 1 月 26 日
基金责罚东说念主称呼 中原基金责罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 中原基金责罚有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息长远责罚主见》《中原磐益一年如期开
放搀杂型证券投资基金基金合同》《中原磐益一年如期灵通搀杂型证
券投资基金招募阐述书（更新）
》
申购肇端日 2025 年 3 月 10 日
赎回肇端日 2025 年 3 月 10 日
调节转入肇端日 2025 年 3 月 10 日
调节转出肇端日 2025 年 3 月 10 日
中原磐益一年如期灵通搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）遴荐在
紧闭期内紧闭运作、紧闭期与紧闭期之间如期灵通的运作阵势。本基金本次灵通
期自 2025 年 3 月 10 日起至 2025 年 3 月 21 日（含当日）。
投资东说念把持理基金份额的申购或赎回等业务的灵通日为相应灵通期的每个工
作日，具体办理时代为上海证券来去所、深圳证券来去所的平日来去日的来去时
间，但基金责罚东说念主字据法律律例、中国证监会的条目或基金合同的范例公告暂停
申购、赎回等业务时之外。
若出现新的证券/期货来去市集、证券/期货来去所来去时代变更或其他寥落
情况，基金责罚东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时代进行相应的诊疗，但应在实
施日前依照《公开召募证券投资基金信息长远责罚主见》的关连范例在范例绪论
上公告。
投资者通过基金责罚东说念主直销机构或中原金钱办理本基金的申购业务时，每次
最低申购金额为 1.00 元（含申购费）；通过其他代销机构办理本基金的申购业务
时，每次最低申购金额以各代销机构的范例为准。具体业务办理请谨守各销售机
构的关连范例。
基金责罚东说念主可在法律律例允许的情况下，诊疗上述范例申购金额的数目截止。
基金责罚东说念主必须在诊疗实施前依照《公开召募证券投资基金信息长远责罚主见》
的关连范例在范例绪论上公告。
本基金申购费由申购东说念主承担，用于市集推论、销售、登记结算等各项用度。
投资者在申购本基金时需缴纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
通过基金责罚东说念主的直销中心申购本基金的待业金客户，其前端申购费率在以
上范例申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。
待业金客户包括世界社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、工作年
金以及养老蓄意基金、个东说念主税收递延型买卖养老保障、养老搭理、专属买卖养老
保障、买卖待业金品级三因循养老保障关连产物。如将来出现经监管部门招供的
新的待业金类型，基金责罚东说念主可通过招募阐述书更新或发布临时公告将其纳入养
老金客户界限。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。
基金责罚东说念主不错在基金合同商定的界限内，对基金份额抓有东说念主无本体性不利
影响的情况下，诊疗费率或收费阵势，并最迟应于新的费率或收费阵势实施日前
依照《公开召募证券投资基金信息长远责罚主见》的关连范例在范例绪论上公告。
基金份额抓有东说念主在基金责罚东说念主直销机构或中原金钱办理本基金的赎回业务
时，每次赎回苦求不得低于 1.00 份基金份额。基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后
在直销机构或中原金钱保留的基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全
部赎回。
基金份额抓有东说念主在其他代销机构办理本基金的赎回业务时，每次最低赎回申
请份额、赎回时或赎回后在该销售机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代
销机构的范例为准。具体业务办理请谨守各销售机构的关连范例。
基金责罚东说念主可在法律律例允许的情况下，诊疗上述范例赎回份额的数目截止。
基金责罚东说念主必须在诊疗实施前依照《公开召募证券投资基金信息长远责罚主见》
的关连范例在范例绪论上公告。
本基金赎回费由赎回东说念主承担，在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份
额的抓有期限的增多而递减，具体如下：
抓有期限 赎回费率
关于赎回时份额抓有动怒 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；关于
赎回时份额抓有满 30 天动怒 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总数的 75%
计入基金财产；关于赎回时份额抓有满 90 天动怒 180 天收取的赎回费，将不低
于赎回费总数的 50%计入基金财产；对赎回时份额抓有期长于 180 天（含 180
天）收取的赎回费，将不低于赎回费总数的 25%计入基金财产。
基金责罚东说念主不错在基金合同商定的界限内，对基金份额抓有东说念主无本体性不利
影响的情况下，诊疗费率或收费阵势，并最迟应于新的费率或收费阵势实施日前
依照《公开召募证券投资基金信息长远责罚主见》的关连范例在范例绪论上公告。
本基金遴荐在紧闭期内紧闭运作、紧闭期与紧闭期之间如期灵通的运作阵势。
本基金的紧闭期为自基金合同收效之日（含当日）起或自每一灵通期达成之
日次日（含当日）起，至该日一年后的年度对应日的前一日止。年度对应日指某
一个特定日历在后续年度中的对应日历，如该年无此对应日历，则取该年对应月
份的终末一日。若该对应日历为非职责日，则顺延至下一个职责日。要是基金份
额抓有东说念主在当期紧闭期到期后的灵通期未苦求赎回，则自该灵通期达成日的次日
起该基金份额干与下一个紧闭期，依此类推。本基金在紧闭期内不办理申购与赎
回业务（红利再投资之外）。
本基金自紧闭期达成之后第一个职责日起干与灵通期，工夫不错办理申购与
赎回业务。本基金每个灵通期不少于五个职责日何况最长不逾越二十个职责日，
灵通期的具体时代以基金责罚东说念主届时公告为准。如紧闭期达成之后第一个职责日
因不可抗力或基金合同商定的其他情形甚至基金无法按时灵通申购与赎回业务
的，灵通期自不可抗力或基金合同商定的其他情形的影响成分排斥之日起的下一
个职责日运转。如在灵通期内发生不可抗力或基金合同商定的其他情形甚至基金
无法按时灵通申购与赎回业务的，灵通期时代中止筹办，在不可抗力或基金合同
商定的其他情形影响成分排斥之日下一个职责日起，连续筹办该灵通期时代，直
至称心灵通期的时代条目。在不违背法律律例的前提下，基金责罚东说念主不错对紧闭
期和灵通期的建造及法则进行诊疗，并提前公告。
罗致后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。
调节金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
下：
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费
基金
情形形色：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例
费率。
用度收取阵势：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基
金的前端申购费率最高级，最低为 0。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费
基金
情形形色：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金
申购费率适用固定用度。
用度收取阵势：要是转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购
费率最高级高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申
购用度为 0。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形形色：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取阵势：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
抓有期将自转入的基金份额被说明之日起从头运转筹办。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形形色：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取阵势：不收取申购用度。
（5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费
基金
情形形色：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金
申购费率适用比例费率。
用度收取阵势：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基
金的前端申购费率最高级，最低为 0。
（6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费
基金
情形形色：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定
用度。
用度收取阵势：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度，
最低为 0。
（7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形形色：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取阵势：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
抓有期将自转入的基金份额被说明之日起从头运转筹办。
（8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形形色：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取阵势：不收取申购用度。
（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形形色：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调节为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取阵势：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基
金的前端申购费率最高级，最低为 0。
（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形形色：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调节为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取阵势：要是转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购
费率最高级高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申
购用度为 0。
（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形形色：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调节为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额。
用度收取阵势：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
抓有期将自转入的基金份额被说明之日起从头运转筹办。
（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形形色：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调节为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取阵势：不收取申购用度。
（13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形形色：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调节为本
公司责罚的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取阵势：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服
务费率×转出基金的抓只怕代（单元为年），最低为 0。
（14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形形色：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调节为本
公司责罚的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取阵势：收取的申购用度=固定用度－调节金额×转出基金的销售服
务费率×转出基金的抓只怕代（单元为年），最低为 0。
（15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金
情形形色：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调节为本
公司责罚的其他后端收费基金基金份额。
用度收取阵势：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基
金份额的抓有期将自转入的基金份额被说明之日起从头运转筹办。
（16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形形色：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调节为本
公司责罚的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取阵势：不收取申购用度。
（17）关于货币基金的基金份额转出情况的补充阐述
关于货币型基金，每当有基金新增份额时，均诊疗抓只怕代，筹办要领如下：
诊疗后的抓只怕代=原抓只怕代×原份额/（原份额+新增份额）
基金责罚东说念主不错在法律律例和本基金合同范例界限内诊疗基金调节的关连
业务法则。
当今投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金调节业务。
投资者办理本基金调节业务的单笔转入苦求应谨守转入基金份额类别的关连限
制，单笔转出苦求应谨守本基金及销售机构的关连范例。
本基金本次灵通期内，投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分
公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成齐分公司，设在北京的投资理
财中心及电子来去平台办理本基金的申购、赎回、调节业务。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）
电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京西三环投资搭理中心
地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海外洋中心 1 号楼一层 107-108A
（100089）
电话：010-82523198
传真：010-82523196
（3）北京望京投资搭理中心
地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）
电话：010- 64709882
传真：010- 64702330
（4）北京向阳投资搭理中心
地址：北京市向阳区向阳门兆泰外洋 AB 座 2 层（100020）
电话：010- 64185185
传真：010- 64185180
（5）上海分公司
地址：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）
电话：021-50820661
传真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程沿途交织处西
南广电金融中心 40A（518000）
电话：0755-82033033
传真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市饱读楼区汉中路 2 号金陵饭铺亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）
电话：025-84733916
传真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）
电话：0571-89716606
传真：0571-89716610
（9）广州分公司
地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州外洋金融中心主塔写字楼 5305 房
（510623）
电话：020-38460001
传真：020-38067182
（10）成齐分公司
地址：成齐市高新区交子正途 177 号中海外洋中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层
电话：028-65730073
传真：028-86725412
（11）电子来去
本公司电子来去包括网上来去、挪动客户端来去等。投资者不错通过本公司
网上来去系统或挪动客户端办理基金的申购、赎回、调节等业务，具体业务办理
情况及业务法则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。
销售机构称呼 网址 客户办事电话
国）
司
司
司
司
司
司
任公司
/kfit_xybx
各代销机构可办理的基金业务类型绝顶具体业务办理情状谨守其各自范例
推论。后续代销机构增减将在本公司官网公示，基金责罚东说念主不再另行公告。
数额截止等请谨守销售机构的关连范例，各销售机构可办理的基金业务类型及业
务办理情状以其各自范例为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）
查询本基金销售机构信息。
在运转办理基金份额申购八成赎回后，基金责罚东说念主应当在不晚于每个灵通日
的次日，通过范例网站、基金销售机构网站八成营业网点，长远灵通日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对本基金本次灵通日常申购、赎回、调节业务的关连事项赐与阐述。
投资者欲了解本基金的堤防情况，请登录本公司网站查询《中原磐益一年如期开
放搀杂型证券投资基金基金合同》《中原磐益一年如期灵通搀杂型证券投资基金
招募阐述书（更新）》。
投资者可拨打本公司的客户办事电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、
赎回、调节事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金关连事宜。
风险领导：本基金遴荐在紧闭期内紧闭运作、紧闭期与紧闭期之间如期开
放的运作阵势。本基金在紧闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资之外）。
在每个紧闭期内，基金份额抓有东说念主濒临不可赎回基金份额的风险。若基金份额
抓有东说念主错过某一灵通期而未能赎回，其份额需至下一灵通期方可赎回。
基金责罚东说念主依照恪遵法守、敦厚信用、严慎奋勉的原则责罚和哄骗基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩绝顶净值
上下并不预示其昔日功绩发达。基金责罚东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”
原则，在作念出投资决议后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由
投资东说念主自行职守。投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金
的基金合同、招募阐述书和基金产物贵府节录等法律文献，全面意志本基金的
风险收益特征和产物特色，充分讨论自己的风险承受才智，在了解产物情况、
听撤废售机构符合性匹配宗旨的基础上，感性判断市集，严慎作念出投资决议。
基金具体风险评级服从以销售机构提供的评级服从为准。
特此公告
中原基金责罚有限公司
二○二五年三月五日
